МОДУЛЬ I

Стратегические инсайты для CFO: трансформация моделей управления
◾ Ключевые драйверы роста бизнеса и факторы успеха компаний в долгосрочной перспективе.
◾ От финансовых задач к стратегии развития бизнеса: роль CFO как бизнес-партнера.
◾ Построение функции внешней аналитики: макросреда, глобальные тренды, отраслевая конкуренция и бенчмаркинг, изменение законодательства, демография, доля рынка и т. д. Макроэкономический обзор Республики Беларусь и стран региона. Рыночные тренды.
◾ Принципы построения аналитических дашбордов по внешним и внутренним данным и финансовым и нефинансовым показателям. ◾ Обзор программных продуктов по визуализации аналитики.
◾ Стратегия компании и ее влияние на управление финансовым контуром. Разработка финансовой стратегии бизнеса: BSC, KPI’s, OKR, DuPont, другие факторные системы.
◾ Влияние факторов ESG на капитализацию и инвестиционную привлекательность бизнеса. Роль CFO в корпоративных стратегиях ESG. ◾ Корпоративная ESG-отчетность: что хотят знать инвесторы. Практики привлечения «зеленого» финансирования.
◾ Управление эффективностью капиталовложений. Компаундирование и дисконтирование. Эффективность инвестиционных проектов. Расчет показателей проекта NPV, PP, IRR, PI. Инвестиционные решения в условиях неопределенности. Обзор возможностей рынка капитала.
◾ Стоимость бизнеса и ее максимизация. На что обращают внимание инвесторы – фонды прямых инвестиций, портфельные инвесторы, стратегические инвесторы. Что нужно знать перед процедурой Due Diligence.
◾ Финансовая (экономическая) модель. Стресс-тестирование, разработка гипотез и плана мероприятий.

Дискуссия о влиянии макроэкономических трендов на конкретные локальные и международные бизнесы слушателей.

Мастер-классы: Как BI помогает бизнесу принимать решения. Опыт привлечения «зеленого» финансирования. Практика привлечения финансирования на рынках капитала.

МОДУЛЬ II

Трансформация структуры расходов компании: как грамотно управлять затратами в компании
◾ Ключевые методы учета затрат и их сравнительная характеристика. Маржинальный метод учета затрат. Метод полного поглощения затрат. Нормативный метод.
◾ Новые решения в бизнесе требуют новых подходов к учету затрат: функциональный метод (ABC-costing) и области его применения. Анализ рентабельности по покупателям.
◾ Учет затрат по принципу обратного прилива. «Таргет-костинг» и «Кайзен-костинг». Управление затратами жизненного цикла (LifeCycleCosting – LCC). Функционально-стоимостной анализ.
◾ Система «Точно вовремя» (Just-in-Time). Управление финансовым результатом и поиск точек роста. Cost-killing и Lean для повышения финансовых результатов.

Дискуссия об оптимизации затрат: больше экономить или больше зарабатывать?

Мастер-классы: Принятие оперативных и стратегических решений на основе управления затратами. Выбор метода учета затрат и модели бизнеса для компании.

Практика цифровизации финансовой службы: от must-have к pro
◾ Текущее состояние и перспективы цифровизации финансовой функции. Влияние цифровой трансформации на увеличение акционерной стоимости компании.
◾ Подходы к цифровой трансформации: рабочие стратегии. ◾ Распространенные ошибки. Эффективное взаимодействие CFO и CIO / CDTO. Редизайн роли CFO в контексте цифровой трансформации.
◾ Время ERP: как эффективно управлять рутинными процессами и создавать стоимость с помощью цифровых технологий в различных условиях ведения бизнеса.
◾ Управление проектами автоматизации финансовых функций.

МОДУЛЬ III

Повышение финансовой эффективности бизнеса
◾ Практики прогнозирования, моделирования и планирования финансовых результатов: синхронизация долгосрочного планирования и оперативных планов.
◾ Инструменты управленческой отчетности, бюджетирования, динамического планирования и прогнозирования в реальном времени.
◾ Построение центров финансовой ответственности (ЦФО) как основы финансового управления организацией. Финансовые показатели ЦФО.
◾ Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе. Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов. Методология сближения учетных политик управленческого учета и бухгалтерского учета. Обеспечение целостности и сопоставимости данных оперативного, бухгалтерского и управленческого учета.
◾ Ведение консолидированного управленческого учета по группе компаний.
◾ Управление проектом автоматизации управленческого учета в компании.
◾ Интегрированная отчетность и ее место в ландшафте корпоративной отчетности. Международная и белорусская практика составления интегрированных отчетов. Классификация отчетов по уровню их интегрированности.
◾ Система бюджетирования: классический и альтернативные подходы. ◾ Трансфертные цены между ЦФО и области их эффективного применения. План-фактный анализ и разработка корректирующих мероприятий.
◾ Внедрение ERP-системы: как консолидировать данные для формирования бюджета.
◾ Безбюджетное управление на основе риск-менеджмента.
◾ Управление денежным потоком и ликвидностью. Построение казначейства и автоматизация его работы. Управление корпоративными активами: как успешно управлять финансовыми активами бизнеса и во что инвестировать.

Дискуссия об оптимизации цепочек согласования статей бюджета.

Мастер-классы: Автоматизация учета и анализа. Как организовать бюджетирование в едином информационном пространстве. Как отказаться от годового бюджета и на системном уровне перейти к Beyond Budgeting.
Организация работы казначейства и его автоматизация.

МОДУЛЬ IV

Организация управления оборотным капиталом: политика финансирования и анализ операционного денежного потока
◾ Управление оборотным (рабочим) капиталом. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала.
◾ Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности).
◾ Управление запасами. Определение целей формирования запасов. Оценка эффективности управления запасами.
◾ Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной политики компании. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
◾ Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели управления денежным потоком.
◾ Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств.
◾ Управление капиталом и выстраивание отношений с банками-кредиторами и другими финансовыми организациями.
◾ Управление рисками: валютные риски, риски кассовых разрывов, риски неоплаты дебиторской задолженности, риски не продления финансирования, риски процентных ставок, коммерческие риски, риски финансовой устойчивости и т. д.
◾ Налоговое планирование (оптимизация налогообложения). Построение взаимосвязей между юридическими лицами в холдинговых структурах. Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный фонд, финансовая помощь и др. Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц.

Дискуссия об инструментах управления рисками.

Мастер-классы: Построение системы управления дебиторской задолженностью. Построение взаимоотношений с кредиторами. Оптимизация налогообложения.

CFO Excellence: формула профессионального и личного успеха
◾ Структура компании и финансовой службы. Роль CFO и требования к нему в компаниях различного уровня и отраслей. Эволюция роли финансовых директоров: взгляд в будущее.
◾ Профессиональные навыки и управленческие компетенции финансовых лидеров. Траектории карьеры CFO: возможные пути горизонтального и вертикального развития, точки роста.
◾ Личная эффективность CFO. Управление хаосом: организация рабочего места и планирование календаря. Умение расставлять приоритеты и выстраивать работу в соответствии с ними. Управление персоналом: планирование, делегирование, контроль.

Эффективное управление командами: практические подходы и инструменты для CFO
◾ Инновационные модели финансового управления: подходы к проектированию всесторонне продуманных операционных моделей, оптимизации финансовой структуры, процессов, персонала и технологий для повышения эффективности и результативности. Практики создания гибкой и адаптивной финансовой службы.
◾ Найм и удержание сотрудников: стратегии выявления финансовых талантов.
◾ Как эффективно управлять распределенной командой. Подходы к оценке эффективности и загруженности персонала, автоматизации рабочих мест. Системы вознаграждения и мотивации подчиненных.
◾ Переговорные и коммуникативные навыки CFO. Эмоциональный интеллект.